|
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per April 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
|
||||||
|
Pos-pos
|
Bank
|
|||||
|
04-2012
|
||||||
|
ASET
|
||||||
|
Kas
|
||||||
|
Penempatan pada Bank Indonesia
|
||||||
|
Penempatan pada bank lain
|
||||||
|
Tagihan spot dan derivatif
|
||||||
|
Surat berharga
|
||||||
|
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
|
||||||
|
b. Tersedia untuk dijual
|
||||||
|
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
|
||||||
|
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
|
||||||
|
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
|
||||||
|
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
|
||||||
|
Tagihan akseptasi
|
||||||
|
Kredit
|
||||||
|
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
|
||||||
|
b. Tersedia untuk dijual
|
||||||
|
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
|
||||||
|
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
|
||||||
|
Pembiayaan syariah
|
||||||
|
Penyertaan
|
||||||
|
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
|
||||||
|
a. Surat berharga
|
||||||
|
b. Kredit
|
||||||
|
c. Lainnya
|
||||||
|
Aset tidak berwujud
|
||||||
|
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
|
||||||
|
Aset tetap dan inventaris
|
||||||
|
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
|
||||||
|
Aset Non Produktif
|
||||||
|
a. Properti terbengkalai
|
||||||
|
b. Aset yang diambil alih
|
||||||
|
c. Rekening tunda
|
||||||
|
d. Aset antarkantor 2)
|
||||||
|
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
|
||||||
|
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
|
||||||
|
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
|
||||||
|
Sewa pembiayaan
|
||||||
|
Aset pajak tangguhan
|
||||||
|
Aset Lainnya
|
||||||
|
TOTAL ASET
|
||||||
|
LIABILITAS DAN EKUITAS
|
||||||
|
LIABILITAS
|
||||||
|
Giro
|
||||||
|
Tabungan
|
||||||
|
Simpanan berjangka
|
||||||
|
Dana investasi revenue sharing
|
||||||
|
Pinjaman dari Bank Indonesia
|
||||||
|
Pinjaman dari bank lain
|
||||||
|
Liabilitas spot dan derivatif
|
||||||
|
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
|
||||||
|
Utang akseptasi
|
||||||
|
Surat berharga yang diterbitkan
|
||||||
|
Pinjaman yang diterima
|
||||||
|
Setoran jaminan
|
||||||
|
Liabilitas antar kantor 2)
|
||||||
|
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
|
||||||
|
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
|
||||||
|
Liabilitas pajak tangguhan
|
||||||
|
Liabilitas lainnya
|
||||||
|
Dana investasi profit sharing
|
||||||
|
TOTAL LIABILITAS
|
||||||
|
EKUITAS
|
||||||
|
Modal disetor
|
||||||
|
a. Modal dasar
|
||||||
|
b. Modal yang belum disetor -/-
|
||||||
|
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
|
||||||
|
Tambahan modal disetor
|
||||||
|
a. Agio
|
||||||
|
b. Disagio -/-
|
||||||
|
c. Modal sumbangan
|
||||||
|
d. Dana setoran modal
|
||||||
|
e. Lainnya
|
||||||
|
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
|
||||||
|
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
|
||||||
|
b. Selisih penilaian kembali aset tetap
|
||||||
|
c. Lainnya
|
||||||
|
Selisih kuasi reorganisasi
|
||||||
|
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
|
||||||
|
Modal pinjaman
|
||||||
|
Cadangan
|
||||||
|
a. Cadangan umum
|
||||||
|
b. Cadangan tujuan
|
||||||
|
Laba/rugi
|
||||||
|
a. Tahun-tahun lalu
|
||||||
|
b. Tahun berjalan
|
||||||
|
TOTAL EKUITAS
|
||||||
|
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
|
||||||
|
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per April 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
|
||||||
|
Pos-pos
|
Bank
|
|||||
|
04-2012
|
||||||
|
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
|
||||||
|
A. Pendapatan dan Beban Bunga
|
||||||
|
1. Pendapatan Bunga
|
||||||
|
a. Rupiah
|
||||||
|
b. Valuta Asing
|
||||||
|
2. Beban Bunga
|
||||||
|
a. Rupiah
|
||||||
|
b. Valuta Asing
|
||||||
|
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
|
||||||
|
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
|
||||||
|
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
|
||||||
|
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
|
||||||
|
i. Surat berharga
|
||||||
|
ii. Kredit
|
||||||
|
iii. Spot dan derivatif
|
||||||
|
iv. Aset keuangan lainnya
|
||||||
|
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
|
||||||
|
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
|
||||||
|
i. Surat berharga
|
||||||
|
ii. Kredit
|
||||||
|
iii. Aset keuangan lainnya
|
||||||
|
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
|
||||||
|
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
|
||||||
|
f. Dividen
|
||||||
|
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
|
||||||
|
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
|
||||||
|
i. Pendapatan lainnya
|
||||||
|
2. Beban Operasional Selain Bunga
|
||||||
|
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
|
||||||
|
i. Surat berharga
|
||||||
|
ii. Kredit
|
||||||
|
iii. Spot dan derivatif
|
||||||
|
iv. Aset keuangan lainnya
|
||||||
|
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)
|
||||||
|
c. Kerugian penjualan aset keuangan
|
||||||
|
i. Surat berharga
|
||||||
|
ii. Kredit
|
||||||
|
iii. Aset keuangan lainnya
|
||||||
|
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
|
||||||
|
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
|
||||||
|
i. Surat berharga
|
||||||
|
ii. Kredit
|
||||||
|
iii. Pembiayaan syariah
|
||||||
|
iv. Aset keuangan lainnya
|
||||||
|
f. Kerugian terkait risiko operasional
|
||||||
|
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
|
||||||
|
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
|
||||||
|
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
|
||||||
|
j. Beban tenaga kerja
|
||||||
|
k. Beban promosi
|
||||||
|
l. Beban lainnya
|
||||||
|
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
|
||||||
|
LABA (RUGI) OPERASIONAL
|
||||||
|
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
|
||||||
|
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
|
||||||
|
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
|
||||||
|
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
|
||||||
|
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
|
||||||
|
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
|
||||||
|
4. Pajak Penghasilan
|
||||||
|
a. Taksiran pajak tahun berjalan
|
||||||
|
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
|
||||||
|
LABA (RUGI) BERSIH
|
||||||
|
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
|
||||||
|
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING)
per April 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
|
||||||
|
Pos-pos
|
Bank
|
|||||
|
04-2012
|
||||||
|
I. TAGIHAN KOMITMEN
|
||||||
|
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
|
||||||
|
a. Rupiah
|
||||||
|
b. Valuta Asing
|
||||||
|
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
|
||||||
|
3. Lainnya
|
||||||
|
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
|
||||||
|
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
|
||||||
|
a. BUMN
|
||||||
|
i. Committed
|
||||||
|
- Rupiah
|
||||||
|
- Valuta Asing
|
||||||
|
ii. Uncommitted
|
||||||
|
- Rupiah
|
||||||
|
- Valuta Asing
|
||||||
|
b. Lainnya
|
||||||
|
i. Committed
|
||||||
|
ii. Uncommitted
|
||||||
|
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
|
||||||
|
a. Committed
|
||||||
|
- Rupiah
|
||||||
|
- Valuta Asing
|
||||||
|
b. Uncommitted
|
||||||
|
- Rupiah
|
||||||
|
- Valuta Asing
|
||||||
|
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
|
||||||
|
a. L/C luar negeri
|
||||||
|
b. L/C dalam negeri
|
||||||
|
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
|
||||||
|
5. Lainnya
|
||||||
|
III.TAGIHAN KONTINJENSI
|
||||||
|
1. Garansi yang diterima
|
||||||
|
a. Rupiah
|
||||||
|
b. Valuta Asing
|
||||||
|
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
|
||||||
|
a. Bunga kredit yang diberikan
|
||||||
|
b. Bunga lainnya
|
||||||
|
3. Lainnya
|
||||||
|
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
|
||||||
|
1. Garansi yang diberikan
|
||||||
|
a. Rupiah
|
||||||
|
b. Valuta Asing
|
||||||
|
2. Lainnya
|
||||||
|
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per April 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
|
||||||||||||
|
Pos-pos
|
04-2012
|
|||||||||||
|
L
|
DPK
|
KL
|
D
|
M
|
Jumlah
|
|||||||
|
Penempatan pada bank lain
|
||||||||||||
|
a.Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Tagihan spot dan derivatif
|
||||||||||||
|
a.Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Surat berharga
|
||||||||||||
|
a.Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
|
||||||||||||
|
a.Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)
|
||||||||||||
|
a. Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Tagihan Akseptasi
|
||||||||||||
|
Kredit
|
||||||||||||
|
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
|
||||||||||||
|
i. Rupiah
|
||||||||||||
|
ii.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
b.Bukan debitur UMKM
|
||||||||||||
|
i. Rupiah
|
||||||||||||
|
ii.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
c. Kredit yang direstrukturisasi
|
||||||||||||
|
i. Rupiah
|
||||||||||||
|
ii.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
d.Kredit Properti
|
||||||||||||
|
Penyertaan
|
||||||||||||
|
Penyertaan modal sementara
|
||||||||||||
|
Komitmen dan Kontinjensi
|
||||||||||||
|
a.Rupiah
|
||||||||||||
|
b.Valuta Asing
|
||||||||||||
|
Aset yang diambil alih
|
||||||||||||
|
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK DKI JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120 Telp. 021-2314567 (HUNTING)
Cadangan Penyisihan Kerugian
per April 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
|
||||||||||||
|
Pos-pos
|
04-2012
|
|||||||||||
|
CKPN
|
PPA yang wajib dibentuk
|
|||||||||||
|
Individu
|
Kolektif
|
Umum
|
Khusus
|
|||||||||
|
Penempatan pada bank lain
|
||||||||||||
|
Tagihan spot dan derivatif
|
||||||||||||
|
Surat Berharga
|
||||||||||||
|
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
|
||||||||||||
|
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)
|
||||||||||||
|
Tagihan akseptasi
|
||||||||||||
|
Kredit
|
||||||||||||
|
Penyertaan
|
||||||||||||
|
Penyertaan modal sementara
|
||||||||||||
|
Transaksi rekening administratif
|
||||||||||||
|
Sumber data :
|
Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)
yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia
|
|
|
Keterangan :
|
1.
|
Format Laporan ini sesuai dengan format
dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang
Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan
Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.
|
|
|
2.
|
Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap
kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan
tanggungjawab bank.
|
|
|
3.
|
Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan
dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana
tercantum di atas.
|
