Laporan Keuangan Bank

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  Neraca PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120  Telp. 021-2314567 (HUNTING)  per  April 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos		Bank
	04-2012
ASET
Kas
Penempatan pada Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain
Tagihan spot dan derivatif
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Tagihan akseptasi
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pembiayaan syariah
Penyertaan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
Aset Non Produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
d. Aset antarkantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
Sewa pembiayaan
Aset pajak tangguhan
Aset Lainnya
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Giro
Tabungan
Simpanan berjangka
Dana investasi revenue sharing
Pinjaman dari Bank Indonesia
Pinjaman dari bank lain
Liabilitas spot dan derivatif
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Utang akseptasi
Surat berharga yang diterbitkan
Pinjaman yang diterima
Setoran jaminan
Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas lainnya
Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/-
c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Selisih penilaian kembali aset tetap
c. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
Modal pinjaman
Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120  Telp. 021-2314567 (HUNTING)  per  April 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos		Bank
	04-2012
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i.   Surat berharga
ii.  Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan  (mark to market)
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i.   Surat berharga
ii.  Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market)
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i.  Surat berharga
ii.  Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i.   Surat berharga
ii.  Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4. Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  Komitmen dan Kontinjensi PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120  Telp. 021-2314567 (HUNTING)  per  April 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)
Pos-pos		Bank
	04-2012
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
i.  Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120  Telp. 021-2314567 (HUNTING)  Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per April  2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos

04-2012

L

DPK

KL

D

M

Jumlah

Penempatan pada bank lain

a.Rupiah

b.Valuta Asing

Tagihan spot dan derivatif

a.Rupiah

b.Valuta Asing

Surat berharga

a.Rupiah

b.Valuta Asing

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

a.Rupiah

b.Valuta Asing

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

a. Rupiah

b.Valuta Asing

Tagihan Akseptasi

Kredit

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

i. Rupiah

ii.Valuta Asing

b.Bukan debitur UMKM

i. Rupiah

ii.Valuta Asing

c. Kredit yang direstrukturisasi

i. Rupiah

ii.Valuta Asing

d.Kredit Properti

Penyertaan

Penyertaan modal sementara

Komitmen dan Kontinjensi

a.Rupiah

b.Valuta Asing

Aset yang diambil alih

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 10120  Telp. 021-2314567 (HUNTING)  Cadangan Penyisihan Kerugian per April  2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos

04-2012

CKPN

PPA yang wajib dibentuk

Individu

Kolektif

Umum

Khusus

Penempatan pada bank lain

Tagihan spot dan derivatif

Surat Berharga

Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

Tagihan akseptasi

Kredit

Penyertaan

Penyertaan modal sementara

Transaksi rekening administratif

Sumber data :	Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia
Keterangan :	1.	Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.
	2.	Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank.
	3.	Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas.

Sumber : http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Default_Bank_Umum_Konvensional_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b8A0A6BEC-8EE0-4C24-B82C-351AECB063BB%7d&NRORIGINALURL=%2fweb%2fid%2fPublikasi%2fLaporan%2bKeuangan%2bPublikasi%2bBank%2fBank%2fBank%2bUmum%2bKonvensional%2f&NRCACHEHINT=Guest